أعلن صندوق الاستثمارات العامة «PIF»، وشركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات، أحد أكبر مديري الأصول في العالم، إطلاق صندوق SAQL للمؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية (SAQL)، وذلك باستثمار رئيسي أولي. يستثمر الصندوق في الأسهم السعودية من خلال نظام كمّي يعتمد على عوامل متعددة في اختيار الأسهم. يمثل هذا الإطلاق خطوة استراتيجية محورية تهدف إلى تعزيز الوصول العالمي للسوق السعودية، وتقديم منتج استثماري مبتكر للمستثمرين الدوليين.
رؤية 2030 والسوق المالية السعودية: سياق تاريخي للتحول
يأتي إطلاق صندوق SAQL في إطار التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية، مدفوعة برؤية 2030 الطموحة. تهدف الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز بشكل خاص على تطوير القطاع المالي وجعله مركزًا إقليميًا وعالميًا. لطالما كانت السوق المالية السعودية، ممثلة في تداول السعودية، محط اهتمام المستثمرين الإقليميين، ولكن السنوات الأخيرة شهدت انفتاحًا غير مسبوق أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين (QFIs). هذا الانفتاح، الذي بدأ تدريجيًا، يهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز السيولة والشفافية في السوق. صندوق الاستثمارات العامة، بصفته المحرك الرئيسي لرؤية 2030، يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الأهداف من خلال استثماراته المحلية والدولية، التي تسهم في بناء قطاعات جديدة وتطوير البنية التحتية المالية. شراكة PIF مع State Street، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الأصول والخدمات المالية، تعكس التزام المملكة بالتعاون مع الكيانات الدولية لتقديم أفضل الممارسات والمنتجات الاستثمارية.
الأهمية والتأثير المتوقع: تعزيز مكانة السوق السعودية عالمياً
طُرح منتج SAQL الاستثماري الجديد وشهد سوق لندن للأوراق المالية احتفالاً بقرع جرس إدراج الصندوق، الذي أُدرج بدايةً في سوق زيورخ الألمانية، وهو متاح للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك للمستثمرين في أسواق أوروبية رئيسية أخرى. يتوافق هذا الاستثمار من صندوق الاستثمارات العامة مع استراتيجيته لتعزيز قوة وتنوع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية، من خلال جذب رأس المال الدولي وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتاحة للقطاع الخاص، وطرح منتجات استثمارية جديدة.
يُعد إطلاق صندوق SAQL خطوة ذات أهمية بالغة على عدة مستويات. محليًا، سيسهم الصندوق في زيادة عمق السوق السعودية وتوفير سيولة إضافية، مما يدعم نمو الشركات المدرجة ويعزز من كفاءة التسعير. كما أنه يمثل فرصة للمستثمرين المحليين للتعرف على منتجات استثمارية مبتكرة تعتمد على استراتيجيات كمية متطورة. إقليميًا، يؤكد هذا الإطلاق على مكانة السعودية المتنامية كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشجع على المزيد من الابتكار في المنتجات المالية عبر المنطقة. دوليًا، يوفر الصندوق للمستثمرين العالميين وسيلة سهلة وفعالة للوصول إلى سوق ناشئة واعدة تتمتع بآفاق نمو قوية، مع الاستفادة من خبرة PIF و State Street. هذا يعزز من جاذبية السوق السعودية على الخريطة الاستثمارية العالمية ويساهم في رفع تصنيفها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة.
وقال يزيد الحميد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز منظومة السوق المالية السعودية، من خلال العمل مع شركائنا على تمكين جذب رؤوس الأموال العالمية للسوق السعودية، وتعزز شراكتنا المستمرة مع (ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات) من التزامنا المشترك بتعزيز وتنويع المنتجات وتقديم فرص جديدة للمستثمرين الدوليين في السوق المحلية. يسهم إطلاق الصندوق الجديد بمواصلة تمكين السوق السعودية، ويُعتبر استمراراً لسلسلة من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة حول العالم، بهدف زيادة تنويع المنتجات وتعزيز السيولة وتلبية احتياجات السوق».
يُعد الصندوق الجديد الاستثمار الثاني لصندوق الاستثمارات العامة مع ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة. وقد شارك صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن في إطلاق خمسة صناديق للمؤشرات المتداولة مع كبار مديري الأصول الدوليين في 9 أسواق عالمية، عبر إدراج منتجات جديدة ومبتكرة تركز على السوق السعودية في هونغ كونغ ولندن وشنغهاي وشنجن وطوكيو وفرانكفورت، إلى جانب إيطاليا وسنغافورة. هذا التوسع يعكس استراتيجية PIF الطموحة لربط السوق السعودية بالأسواق العالمية وتقديم خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
